백북스 2010년 상반기 회계보고

백북스 2010년 상반기 회계보고입니다.

백북스 통장을 새로 만든 것은 2010.1.4 이지만,
작년 11월 말부터는 제가 돈을 관리하고 있었습니다.
그때가 김영이 (전)총무 회계 감사 기간 중이었죠.
감사가 끝난 뒤 김영이 (전)총무로부터 백북스 통장 잔액을 3차에 걸쳐 돌려받았습니다.
아래 엑셀 파일은 작년 11월 말부터의 회계 내역이 기록한 것입니다.
통장 개설 이전에 보관하고 있던 돈은 모두 통장에 입금하였습니다.

현재 백북스 통장 잔고는 4,250,096 원입니다.
SMS 서비스 수수료 (몇 백원 출금)과 예금이자 (몇 백원 입금)가 오고간 내역이 있어서 장부 잔액과 맞지 않습니다.
현재 시점으로 조회한 계좌 정보를 아래 첨부합니다.